Anunţ despre banii cash. Ministerul Finanțelor impune raportarea fluxurilor de numerar la trezorerie și bănci

Ministerul Finanțelor a aprobat modificarea și completarea Ordinului nr. 517/2016. Una dintre modificările importante este revizuirea procedurii pentru modulul „Completarea, depunerea și validarea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare ale instituțiilor publice” și clarificarea definiției „persoanei înrolate” în sistem.

Pe lângă asta, a fost introdus formularul „Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit”, care trebuie completat de toate entitățile publice, trimestrial și anual, cu detalii despre disponibilități, plăți, încasări și mișcări de numerar atât la Trezoreria Statului, cât și la instituțiile de credit, potrivit DC Business.

Termene și corecții

Pentru a transmite formulare rectificative, instituțiile publice au la dispoziție un termen suplimentar de 10 zile după data-limită de depunere, cu excepția celui privind „Plăți restante și situația numărului de posturi”. Corecțiile se vor face prin încărcarea unui fișier excel exportat din sistem și reimportat cu modificările necesare.

Citește și: Poliția de Frontieră schimbă uniformele în plină austeritate. Câți bani se duc pe cămășile polițiștilor. Suma este uriașă

Reguli stricte de validare automată

Ordinul introduce un capitol distinct dedicat validării formularelor, cu tabele pentru verificarea lunară, trimestrială și anuală. Validarea depinde de existența și corectitudinea altor formulare conexe. În cazul depunerii unui formular rectificativ, sistemul invalidează automat rapoartele corelate, obligând instituția să le retrimită, potrivit sursei citate.

Generarea automată a rapoartelor

Sistemul Forexebug va genera automat rapoarte privind situațiile financiare, individuale și consolidate, în lei, cu două zecimale. Rapoartele pot fi descărcate din „Punctul Unic de Acces” al Ministerului Finanțelor, iar instituțiile vor trebui să se asigure că valorile corespund cu documentele pe suport hârtie.

Citește și: Compania de stat care nu și-a plătit dările la buget, însă a dublat indemnizațiile șefilorForexebug

Obiectiv: transparență și acuratețe

Ministerul Finanțelor precizează că modificările urmăresc creșterea acurateței datelor raportate, corelarea formularelor între ele și reducerea erorilor prin implementarea unui sistem de validare automată, care să asigure o evidență clară a fluxurilor financiare din sectorul public, conform sursei citate.